Fundo de investimento
Brasil Asset FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.436.722/0001-11
Brasil Asset FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.162.994,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,3% em debêntures, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 124.592.948,76 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF52,5%R$ 66.027.473,45
- Debêntures28,3%R$ 35.601.020,01
- Títulos Públicos9,8%R$ 12.291.088,77
- Cotas de Fundos9,4%R$ 11.851.853,13
- Valores a receber0,0%R$ 56.155,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,52
Maiores posições
- 128,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,9%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
BANCO FIDIS S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,16% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,60% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 332,107009 | +46,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 329,281848 | +44,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 325,655681 | +43,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 321,541231 | +41,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 317,795407 | +39,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 313,95169 | +38,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 310,908207 | +36,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 307,514083 | +35,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 304,404128 | +33,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 300,575147 | +32,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 297,085142 | +30,69% | +28,78% |
| out/2025 | 293,971669 | +29,32% | +27,44% |
| set/2025 | 290,358494 | +27,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 286,697244 | +26,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 283,395103 | +24,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 279,736608 | +23,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 276,565791 | +21,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 273,482977 | +20,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 270,599955 | +19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 267,888883 | +17,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 265,127321 | +16,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 262,200352 | +15,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 260,068776 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 257,918958 | +13,46% | +12,08% |
| set/2024 | 255,561384 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 253,211513 | +11,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 250,785826 | +10,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 248,31516 | +9,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 245,881187 | +8,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 243,723146 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 241,428695 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 239,051278 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 237,048237 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 234,458782 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 232,160685 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 229,674408 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 227,323655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 332,107009
- Patrimônio líquido
- R$ 130.162.994,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.457.783,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasil Asset FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 130.111.259,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.