Fundo de investimento

Neocare FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.538.340/0001-07

Neocare FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.003.580,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.706.179,23 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,4%R$ 6.748.984,39
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 102.398,11
  • Debêntures1,1%R$ 75.194,06
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,4%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,4%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 4

    CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,20%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%149%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+13,20%15,64%84%
24 meses+29,31%30,53%96%
36 meses+42,62%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,585354+42,01%+43,75%
ago/20263,539281+40,18%+42,50%
jul/20263,490469+38,25%+40,96%
jun/20263,484725+38,02%+39,27%
mai/20263,452942+36,76%+37,73%
abr/20263,4145+35,24%+36,27%
mar/20263,360682+33,11%+34,80%
fev/20263,430761+35,89%+33,18%
jan/20263,384369+34,05%+31,87%
dez/20253,319141+31,46%+30,35%
nov/20253,290632+30,34%+28,78%
out/20253,254373+28,90%+27,44%
set/20253,213051+27,26%+25,83%
ago/20253,167265+25,45%+24,32%
jul/20253,112094+23,26%+22,89%
jun/20253,1055+23,00%+21,34%
mai/20253,051874+20,88%+20,02%
abr/20253,020442+19,63%+18,67%
mar/20252,951793+16,92%+17,43%
fev/20252,943027+16,57%+16,31%
jan/20252,919311+15,63%+15,17%
dez/20242,89315+14,59%+14,02%
nov/20242,873643+13,82%+12,97%
out/20242,833588+12,23%+12,08%
set/20242,814156+11,46%+11,05%
ago/20242,772614+9,82%+10,13%
jul/20242,748476+8,86%+9,18%
jun/20242,719955+7,73%+8,20%
mai/20242,695585+6,77%+7,35%
abr/20242,674822+5,94%+6,47%
mar/20242,679349+6,12%+5,53%
fev/20242,650566+4,98%+4,66%
jan/20242,629202+4,14%+3,83%
dez/20232,612594+3,48%+2,83%
nov/20232,576566+2,05%+1,92%
out/20232,534227+0,38%+1,00%
set/20232,5247340,00%0,00%
Cota
3,585354
Patrimônio líquido
R$ 7.003.580,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.981.293,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neocare FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.013.703,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.