Fundo de investimento

Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.062.801/0001-57

Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 774.389.084,31, distribuído entre 94 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 710.570.663,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 803.043.750,75
  • Valores a receber3,7%R$ 31.017.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+7,32%10,28%71%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+39,16%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,551264+40,21%+43,75%
ago/20261,525916+37,92%+42,50%
jul/20261,497636+35,36%+40,96%
jun/20261,49918+35,50%+39,27%
mai/20261,485687+34,28%+37,73%
abr/20261,470549+32,92%+36,27%
mar/20261,439715+30,13%+34,80%
fev/20261,511789+36,64%+33,18%
jan/20261,48599+34,31%+31,87%
dez/20251,445409+30,64%+30,35%
nov/20251,436272+29,82%+28,78%
out/20251,417554+28,13%+27,44%
set/20251,399425+26,49%+25,83%
ago/20251,37602+24,37%+24,32%
jul/20251,344588+21,53%+22,89%
jun/20251,350906+22,10%+21,34%
mai/20251,32571+19,83%+20,02%
abr/20251,317427+19,08%+18,67%
mar/20251,263351+14,19%+17,43%
fev/20251,273255+15,08%+16,31%
jan/20251,268191+14,63%+15,17%
dez/20241,262606+14,12%+14,02%
nov/20241,251988+13,16%+12,97%
out/20241,221954+10,45%+12,08%
set/20241,21791+10,08%+11,05%
ago/20241,190748+7,63%+10,13%
jul/20241,181507+6,79%+9,18%
jun/20241,167516+5,53%+8,20%
mai/20241,154127+4,32%+7,35%
abr/20241,148392+3,80%+6,47%
mar/20241,173173+6,04%+5,53%
fev/20241,157594+4,63%+4,66%
jan/20241,156213+4,51%+3,83%
dez/20231,159368+4,79%+2,83%
nov/20231,128199+1,97%+1,92%
out/20231,094388-1,08%+1,00%
set/20231,1063690,00%0,00%
Cota
1,551264
Patrimônio líquido
R$ 774.389.084,31
Cotistas
94
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79.789.981,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 774.486.103,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.