Fundo de investimento

Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.479.979/0001-23

Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.451.983,95, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,86%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Optimus Extreme Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,9% em investimento no exterior e 33,0% em títulos públicos, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 99.899.205,73 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.671.706/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior38,9%R$ 383.799.171,95
  • Títulos Públicos33,0%R$ 325.331.628,05
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 109.897.237,59
  • Ações8,2%R$ 80.446.570,01
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 63.897.761,70
  • Outros (7 categorias)2,3%R$ 22.242.349,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,9%
  2. 2

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1072

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  8. 8

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1412

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3712456,1232

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,86%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+17,86%15,64%114%
24 meses+42,47%30,53%139%
36 meses+53,45%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,918903+52,60%+43,75%
ago/202616,811324+51,62%+42,50%
jul/202616,322096+47,21%+40,96%
jun/202616,31768+47,17%+39,27%
mai/202616,113604+45,33%+37,73%
abr/202615,994481+44,26%+36,27%
mar/202615,531598+40,08%+34,80%
fev/202615,869957+43,13%+33,18%
jan/202615,611509+40,80%+31,87%
dez/202515,295349+37,95%+30,35%
nov/202515,190214+37,00%+28,78%
out/202515,021078+35,48%+27,44%
set/202514,629295+31,94%+25,83%
ago/202514,354662+29,47%+24,32%
jul/202513,615435+22,80%+22,89%
jun/202513,495973+21,72%+21,34%
mai/202513,246664+19,47%+20,02%
abr/202513,290016+19,87%+18,67%
mar/202512,74094+14,91%+17,43%
fev/202512,986239+17,13%+16,31%
jan/202513,020571+17,44%+15,17%
dez/202413,057656+17,77%+14,02%
nov/202412,702356+14,57%+12,97%
out/202412,005259+8,28%+12,08%
set/202412,29342+10,88%+11,05%
ago/202411,875324+7,11%+10,13%
jul/202411,765055+6,11%+9,18%
jun/202411,825145+6,65%+8,20%
mai/202411,607997+4,69%+7,35%
abr/202411,514941+3,86%+6,47%
mar/202411,713339+5,65%+5,53%
fev/202411,592077+4,55%+4,66%
jan/202411,641661+5,00%+3,83%
dez/202311,868163+7,04%+2,83%
nov/202311,376215+2,60%+1,92%
out/202311,039656-0,43%+1,00%
set/202311,0874450,00%0,00%
Cota
16,918903
Patrimônio líquido
R$ 87.451.983,95
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.570.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 87.582.556,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.