Fundo de investimento

Fml FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.599.277/0001-00

Fml FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.239.554,48, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 38.649.195,27 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 33.340.032,42
  • Títulos Públicos1,7%R$ 592.534,58
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,5%R$ 508.399,00
  • Debêntures0,1%R$ 22.227,84
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,3%
  3. 3

    PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  8. 8

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,5%
  9. 9

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,12%0,88%241%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses+24,42%30,53%80%
36 meses+36,34%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026204,828956+36,03%+43,75%
ago/2026200,586086+33,21%+42,50%
jul/2026197,671127+31,28%+40,96%
jun/2026195,933016+30,12%+39,27%
mai/2026195,983836+30,16%+37,73%
abr/2026196,208544+30,30%+36,27%
mar/2026192,719568+27,99%+34,80%
fev/2026195,449642+29,80%+33,18%
jan/2026192,5228+27,86%+31,87%
dez/2025189,008387+25,52%+30,35%
nov/2025187,59545+24,58%+28,78%
out/2025184,392854+22,46%+27,44%
set/2025181,971656+20,85%+25,83%
ago/2025179,90397+19,48%+24,32%
jul/2025176,913582+17,49%+22,89%
jun/2025177,006211+17,55%+21,34%
mai/2025174,550807+15,92%+20,02%
abr/2025171,795857+14,09%+18,67%
mar/2025168,481514+11,89%+17,43%
fev/2025166,92029+10,85%+16,31%
jan/2025166,243837+10,40%+15,17%
dez/2024163,98159+8,90%+14,02%
nov/2024165,574953+9,96%+12,97%
out/2024164,685199+9,37%+12,08%
set/2024164,738844+9,41%+11,05%
ago/2024164,631765+9,33%+10,13%
jul/2024162,276944+7,77%+9,18%
jun/2024159,535564+5,95%+8,20%
mai/2024158,916241+5,54%+7,35%
abr/2024158,331617+5,15%+6,47%
mar/2024159,612735+6,00%+5,53%
fev/2024158,486559+5,25%+4,66%
jan/2024157,330498+4,49%+3,83%
dez/2023157,795331+4,79%+2,83%
nov/2023154,365113+2,52%+1,92%
out/2023150,048059-0,35%+1,00%
set/2023150,5766110,00%0,00%
Cota
204,828956
Patrimônio líquido
R$ 29.239.554,48
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.229.397,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fml FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.315.372,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.