Fundo de investimento

Heidelberg FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.628.695/0001-89

Heidelberg FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.627.874,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.205.747,35 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 17.323.784,38
  • Títulos Públicos3,9%R$ 706.711,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  7. 7

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,25%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+12,25%15,64%78%
24 meses+25,24%30,53%83%
36 meses+36,92%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,937999+36,69%+43,75%
ago/20263,888965+34,99%+42,50%
jul/20263,852986+33,74%+40,96%
jun/20263,817789+32,52%+39,27%
mai/20263,789607+31,54%+37,73%
abr/20263,778479+31,16%+36,27%
mar/20263,723809+29,26%+34,80%
fev/20263,769331+30,84%+33,18%
jan/20263,74777+30,09%+31,87%
dez/20253,678373+27,68%+30,35%
nov/20253,651419+26,75%+28,78%
out/20253,601621+25,02%+27,44%
set/20253,563324+23,69%+25,83%
ago/20253,508102+21,77%+24,32%
jul/20253,446435+19,63%+22,89%
jun/20253,461446+20,15%+21,34%
mai/20253,414906+18,54%+20,02%
abr/20253,376628+17,21%+18,67%
mar/20253,268443+13,45%+17,43%
fev/20253,253991+12,95%+16,31%
jan/20253,231854+12,18%+15,17%
dez/20243,209498+11,41%+14,02%
nov/20243,201391+11,12%+12,97%
out/20243,178253+10,32%+12,08%
set/20243,154012+9,48%+11,05%
ago/20243,144238+9,14%+10,13%
jul/20243,109247+7,93%+9,18%
jun/20243,076958+6,81%+8,20%
mai/20243,052474+5,96%+7,35%
abr/20243,04116+5,56%+6,47%
mar/20243,059858+6,21%+5,53%
fev/20243,018815+4,79%+4,66%
jan/20243,002365+4,22%+3,83%
dez/20232,988734+3,74%+2,83%
nov/20232,932312+1,78%+1,92%
out/20232,86888-0,42%+1,00%
set/20232,8808960,00%0,00%
Cota
3,937999
Patrimônio líquido
R$ 18.627.874,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 261.971,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Heidelberg FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.618.663,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.