Fundo de investimento

Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.146.318/0001-92

Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.553.653,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,54%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,3% em debêntures e 32,2% em cotas de fundos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 502.693.745,77 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures55,3%R$ 121.935.535,05
  • Cotas de Fundos32,2%R$ 70.861.368,65
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 16.999.736,56
  • Títulos Públicos2,6%R$ 5.808.471,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 2.510.872,41
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 2.262.686,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    55,0%
  2. 2

    CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  5. 5

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  8. 8

    XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 98 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,54%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%18%
No ano+1,50%10,28%15%
12 meses+5,54%15,64%35%
24 meses+18,08%30,53%59%
36 meses+31,67%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,26293+30,48%+43,75%
ago/20263,257764+30,27%+42,50%
jul/20263,278158+31,08%+40,96%
jun/20263,27521+30,97%+39,27%
mai/20263,270003+30,76%+37,73%
abr/20263,279542+31,14%+36,27%
mar/20263,254124+30,12%+34,80%
fev/20263,283049+31,28%+33,18%
jan/20263,263807+30,51%+31,87%
dez/20253,214634+28,54%+30,35%
nov/20253,187645+27,46%+28,78%
out/20253,155586+26,18%+27,44%
set/20253,128152+25,09%+25,83%
ago/20253,09152+23,62%+24,32%
jul/20253,061926+22,44%+22,89%
jun/20253,013685+20,51%+21,34%
mai/20252,996178+19,81%+20,02%
abr/20252,961527+18,42%+18,67%
mar/20252,930045+17,16%+17,43%
fev/20252,892093+15,65%+16,31%
jan/20252,848996+13,92%+15,17%
dez/20242,82843+13,10%+14,02%
nov/20242,825054+12,97%+12,97%
out/20242,795344+11,78%+12,08%
set/20242,774605+10,95%+11,05%
ago/20242,763332+10,50%+10,13%
jul/20242,731095+9,21%+9,18%
jun/20242,710168+8,37%+8,20%
mai/20242,68797+7,48%+7,35%
abr/20242,676946+7,04%+6,47%
mar/20242,656676+6,23%+5,53%
fev/20242,627762+5,08%+4,66%
jan/20242,597711+3,88%+3,83%
dez/20232,561862+2,44%+2,83%
nov/20232,539889+1,56%+1,92%
out/20232,51867+0,71%+1,00%
set/20232,5008030,00%0,00%
Cota
3,26293
Patrimônio líquido
R$ 202.553.653,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 308.762.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 203.470.803,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.