Fundo de investimento

Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 20.147.372/0001-52

Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.651.827,74, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 415 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.262.431,88 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.361.074/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,2%R$ 2.189.641.341,02
  • Operações Compromissadas17,2%R$ 782.341.626,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 617.506.309,51
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 581.572.219,62
  • Títulos Públicos5,1%R$ 233.321.948,29
  • Outros (8 categorias)3,0%R$ 136.732.086,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 415 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,26%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,22%10,28%90%
12 meses+14,26%15,64%91%
24 meses+28,51%30,53%93%
36 meses+45,99%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,135932+44,29%+43,75%
ago/202631,870868+43,10%+42,50%
jul/202631,541724+41,62%+40,96%
jun/202631,155503+39,89%+39,27%
mai/202630,807028+38,32%+37,73%
abr/202630,419626+36,58%+36,27%
mar/202630,072608+35,02%+34,80%
fev/202629,964637+34,54%+33,18%
jan/202629,771048+33,67%+31,87%
dez/202529,423243+32,11%+30,35%
nov/202529,059121+30,47%+28,78%
out/202528,761709+29,14%+27,44%
set/202528,457574+27,77%+25,83%
ago/202528,124216+26,28%+24,32%
jul/202527,807965+24,86%+22,89%
jun/202527,453801+23,27%+21,34%
mai/202527,146949+21,89%+20,02%
abr/202526,876619+20,68%+18,67%
mar/202526,607959+19,47%+17,43%
fev/202526,337198+18,25%+16,31%
jan/202526,067034+17,04%+15,17%
dez/202425,781933+15,76%+14,02%
nov/202425,673544+15,27%+12,97%
out/202425,45858+14,31%+12,08%
set/202425,220165+13,24%+11,05%
ago/202425,006174+12,28%+10,13%
jul/202424,783207+11,28%+9,18%
jun/202424,540907+10,19%+8,20%
mai/202424,315205+9,17%+7,35%
abr/202424,069644+8,07%+6,47%
mar/202423,849948+7,09%+5,53%
fev/202423,612607+6,02%+4,66%
jan/202423,380194+4,98%+3,83%
dez/202323,084771+3,65%+2,83%
nov/202322,846397+2,58%+1,92%
out/202322,545815+1,23%+1,00%
set/202322,2718850,00%0,00%
Cota
32,135932
Patrimônio líquido
R$ 7.651.827,74
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 840.568,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.649.496,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.