Fundo de investimento
Itaú Flexprev Amansara FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.288.489/0001-56
Itaú Flexprev Amansara FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.721.970,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 173.859.037,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 195.090.650,35
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,52
Maiores posições
- 147,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 157% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,19% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,28% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,986093 | +35,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,660742 | +34,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,366699 | +32,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,111255 | +31,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,039872 | +30,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,861183 | +29,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,563242 | +27,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,389651 | +26,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,117002 | +25,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,88102 | +24,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,694299 | +22,97% | +28,78% |
| out/2025 | 21,398483 | +21,30% | +27,44% |
| set/2025 | 21,154331 | +19,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,955153 | +18,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,744936 | +17,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,644441 | +17,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,407876 | +15,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,140781 | +14,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,85906 | +12,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,609206 | +11,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,453535 | +10,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,254191 | +9,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,351549 | +9,69% | +12,97% |
| out/2024 | 19,260762 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 19,203703 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,159299 | +8,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,019566 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,769549 | +6,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,748106 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,561523 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,579333 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,480641 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,349316 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,273592 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,984282 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 17,704405 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 17,641286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,986093
- Patrimônio líquido
- R$ 197.721.970,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.821.985,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Amansara FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 197.642.810,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.