Fundo de investimento

Itaú Flexprev Manet Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.354.907/0001-66

Itaú Flexprev Manet Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.405.959.897,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,2% em cotas de fundos e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.173.635.767,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,2%R$ 980.844.493,35
  • Títulos Públicos19,0%R$ 261.523.666,15
  • Valores a receber9,8%R$ 135.019.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.995,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  2. 2

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%239%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+18,52%30,53%61%
36 meses+25,51%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,022642+26,88%+43,75%
ago/202633,323822+24,28%+42,50%
jul/202632,80286+22,33%+40,96%
jun/202632,641536+21,73%+39,27%
mai/202632,971928+22,96%+37,73%
abr/202633,074734+23,35%+36,27%
mar/202632,415753+20,89%+34,80%
fev/202632,750511+22,14%+33,18%
jan/202632,099346+19,71%+31,87%
dez/202531,193296+16,33%+30,35%
nov/202531,260348+16,58%+28,78%
out/202530,264374+12,87%+27,44%
set/202529,92389+11,60%+25,83%
ago/202529,59949+10,39%+24,32%
jul/202529,232861+9,02%+22,89%
jun/202529,772707+11,03%+21,34%
mai/202529,207119+8,92%+20,02%
abr/202528,566456+6,53%+18,67%
mar/202527,781789+3,61%+17,43%
fev/202526,951288+0,51%+16,31%
jan/202526,9672+0,57%+15,17%
dez/202426,721163-0,35%+14,02%
nov/202427,777874+3,59%+12,97%
out/202427,89846+4,04%+12,08%
set/202428,297224+5,53%+11,05%
ago/202428,705858+7,05%+10,13%
jul/202428,311413+5,58%+9,18%
jun/202427,495992+2,54%+8,20%
mai/202427,907848+4,08%+7,35%
abr/202427,643792+3,09%+6,47%
mar/202428,256154+5,38%+5,53%
fev/202428,34333+5,70%+4,66%
jan/202428,173416+5,07%+3,83%
dez/202328,56646+6,53%+2,83%
nov/202327,608375+2,96%+1,92%
out/202326,601668-0,79%+1,00%
set/202326,8145470,00%0,00%
Cota
34,022642
Patrimônio líquido
R$ 1.405.959.897,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.784,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Manet Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.404.992.285,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.