Safra S&p Reais Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada

Safra S&p Reais Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.510.601,58, distribuído entre 4.262 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,04%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,3% do patrimônio no Safra S&p Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 390.969.066,16 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 25/03/2025