Fundo de investimento
Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 20.459.779/0001-15
Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.723.256,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,05%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.343.379,28 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,7%R$ 45.500.886,76
- Títulos Públicos26,9%R$ 19.807.942,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,0%R$ 8.081.968,21
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 131.319,30
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 94.994,90
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 81.601,59
Maiores posições
- 124,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
BTG PACTUAL PAR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,4%
GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,2%
ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,1%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,05%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | -2,73% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | +1,05% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | -2,52% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -10,64% | 45,15% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,829661 | -10,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,745583 | -12,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,681214 | -13,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,640928 | -14,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,849008 | -10,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,146997 | -4,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,038987 | -6,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,081765 | -5,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,03247 | -6,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,965414 | -8,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,933058 | -8,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,895265 | -9,40% | +27,44% |
| set/2025 | 4,840463 | -10,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,779633 | -11,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,696394 | -13,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,694661 | -13,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,306517 | -1,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,326761 | -1,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,210579 | -3,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,156513 | -4,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,127023 | -5,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,074167 | -6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,065008 | -6,26% | +12,97% |
| out/2024 | 5,097532 | -5,66% | +12,08% |
| set/2024 | 5,055066 | -6,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,95433 | -8,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,882149 | -9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,384717 | -0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,368508 | -0,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,298021 | -1,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,352061 | -0,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,312307 | -1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,269331 | -2,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,266926 | -2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,541035 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 5,394757 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 5,40343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,829661
- Patrimônio líquido
- R$ 74.723.256,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 8,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.776.532,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.