Fundo de investimento
Quantitas Mallorca Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.354.551/0001-85
Quantitas Mallorca Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.344.574,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,14%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.182.174/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 13.125.578,03
- Valores a receber0,2%R$ 25.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,1%
QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,14%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +10,14% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,101162 | +10,45% | +18,47% |
| ago/2026 | 10,935758 | +8,80% | +17,44% |
| jul/2026 | 10,775649 | +7,21% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,693872 | +6,39% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,722322 | +6,68% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,671336 | +6,17% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,579958 | +5,26% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,55462 | +5,01% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,406164 | +3,53% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,338678 | +2,86% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,19693 | +1,45% | +6,13% |
| out/2025 | 10,092394 | +0,41% | +5,03% |
| set/2025 | 10,116455 | +0,65% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,078775 | +0,27% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,016216 | -0,35% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,051283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,101162
- Patrimônio líquido
- R$ 4.344.574,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.925.203,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Mallorca Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.344.740,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.