Fundo de investimento

Comshell Perfil Selic Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 20.468.287/0001-96

Comshell Perfil Selic Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.850.698,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Comshell Wa Ima-S Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 9,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 188.524.532,66 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA (CNPJ 20.468.262/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 162.035.846,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 21.723.272,19
  • Debêntures9,4%R$ 20.720.071,98
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 15.086.989,28
  • Disponibilidades0,2%R$ 450.077,63
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.366,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  3. 3

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCORCIBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    BCOTOYOTABRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    PARANABCOSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BCOCNHCAPITAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BCODAYCOVALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 92 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+30,57%30,53%100%
36 meses+45,74%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,027359+44,28%+43,75%
ago/20263,001495+43,05%+42,50%
jul/20262,968527+41,48%+40,96%
jun/20262,932274+39,75%+39,27%
mai/20262,899959+38,21%+37,73%
abr/20262,867914+36,68%+36,27%
mar/20262,836842+35,20%+34,80%
fev/20262,803572+33,61%+33,18%
jan/20262,776445+32,32%+31,87%
dez/20252,74412+30,78%+30,35%
nov/20252,711077+29,21%+28,78%
out/20252,683291+27,88%+27,44%
set/20252,649955+26,29%+25,83%
ago/20252,617678+24,75%+24,32%
jul/20252,587324+23,31%+22,89%
jun/20252,554253+21,73%+21,34%
mai/20252,526175+20,39%+20,02%
abr/20252,498068+19,05%+18,67%
mar/20252,472125+17,82%+17,43%
fev/20252,447739+16,66%+16,31%
jan/20252,423305+15,49%+15,17%
dez/20242,397836+14,28%+14,02%
nov/20242,378969+13,38%+12,97%
out/20242,360385+12,49%+12,08%
set/20242,338599+11,45%+11,05%
ago/20242,318524+10,50%+10,13%
jul/20242,290628+9,17%+9,18%
jun/20242,275675+8,46%+8,20%
mai/20242,256888+7,56%+7,35%
abr/20242,237293+6,63%+6,47%
mar/20242,216962+5,66%+5,53%
fev/20242,198218+4,76%+4,66%
jan/20242,180519+3,92%+3,83%
dez/20232,159166+2,90%+2,83%
nov/20232,139964+1,99%+1,92%
out/20232,119424+1,01%+1,00%
set/20232,0982620,00%0,00%
Cota
3,027359
Patrimônio líquido
R$ 221.850.698,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.272,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Comshell Perfil Selic Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 221.746.707,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.