Fundo de investimento

Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

CNPJ 20.501.983/0001-57

Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.560.331,59, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,54%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,1% do patrimônio no Sharp Long Short 3A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,6% em títulos públicos e 27,6% em ações, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.308.995,43 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 94,1% do patrimônio no fundo master SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 07.279.819/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos29,6%R$ 12.931.509,82
  • Ações27,6%R$ 12.070.510,04
  • Cotas de Fundos14,1%R$ 6.179.946,27
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%R$ 3.869.864,91
  • Investimento no Exterior6,4%R$ 2.780.321,17
  • Outros (9 categorias)13,4%R$ 5.851.138,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,4%
  2. 2

    SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  9. 9

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,54%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano+1,42%10,28%14%
12 meses+3,54%15,64%23%
24 meses+15,59%30,53%51%
36 meses+25,84%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,079087+24,56%+43,75%
ago/20263,038793+22,93%+42,50%
jul/20262,998516+21,30%+40,96%
jun/20262,979347+20,53%+39,27%
mai/20262,991118+21,00%+37,73%
abr/20262,964577+19,93%+36,27%
mar/20262,953898+19,50%+34,80%
fev/20262,942283+19,03%+33,18%
jan/20263,036146+22,82%+31,87%
dez/20253,036023+22,82%+30,35%
nov/20253,072399+24,29%+28,78%
out/20253,112638+25,92%+27,44%
set/20253,06126+23,84%+25,83%
ago/20252,973896+20,31%+24,32%
jul/20252,905056+17,52%+22,89%
jun/20252,89994+17,31%+21,34%
mai/20252,86295+15,82%+20,02%
abr/20252,799435+13,25%+18,67%
mar/20252,751389+11,31%+17,43%
fev/20252,736881+10,72%+16,31%
jan/20252,720212+10,04%+15,17%
dez/20242,687138+8,71%+14,02%
nov/20242,680029+8,42%+12,97%
out/20242,695971+9,06%+12,08%
set/20242,670842+8,05%+11,05%
ago/20242,663814+7,76%+10,13%
jul/20242,654805+7,40%+9,18%
jun/20242,63735+6,69%+8,20%
mai/20242,613315+5,72%+7,35%
abr/20242,58755+4,68%+6,47%
mar/20242,578666+4,32%+5,53%
fev/20242,563987+3,72%+4,66%
jan/20242,550118+3,16%+3,83%
dez/20232,520227+1,95%+2,83%
nov/20232,503968+1,30%+1,92%
out/20232,490311+0,74%+1,00%
set/20232,4719290,00%0,00%
Cota
3,079087
Patrimônio líquido
R$ 6.560.331,59
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
6,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.934.405,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.557.024,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.