Fundo de investimento

Hb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 20.692.070/0001-65

Hb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taíba Investimentos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 595.699.159,20, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 549.487.247,79 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 584.479.206,23
  • Títulos Públicos1,4%R$ 8.540.284,19
  • Valores a receber0,0%R$ 38.361,09

Maiores posições

  1. 1

    BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,5%
  3. 3

    GBM URBANISMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    AGSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  7. 7

    BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,97%51% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,77%52%
No ano+5,05%10,17%50%
12 meses+7,97%15,52%51%
24 meses+18,71%30,40%62%
36 meses+26,32%45,01%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026234,740513+27,22%+43,75%
ago/2026233,795524+26,71%+42,50%
jul/2026233,319406+26,45%+40,96%
jun/2026234,467576+27,07%+39,27%
mai/2026231,961375+25,71%+37,73%
abr/2026230,574817+24,96%+36,27%
mar/2026228,355377+23,76%+34,80%
fev/2026228,521574+23,85%+33,18%
jan/2026226,411106+22,70%+31,87%
dez/2025223,450126+21,10%+30,35%
nov/2025219,82071+19,13%+28,78%
out/2025219,721169+19,08%+27,44%
set/2025219,069628+18,73%+25,83%
ago/2025217,408453+17,83%+24,32%
jul/2025214,641462+16,33%+22,89%
jun/2025215,705667+16,90%+21,34%
mai/2025214,083517+16,02%+20,02%
abr/2025211,925776+14,85%+18,67%
mar/2025209,405222+13,49%+17,43%
fev/2025203,548993+10,31%+16,31%
jan/2025203,084538+10,06%+15,17%
dez/2024200,881253+8,87%+14,02%
nov/2024199,471598+8,10%+12,97%
out/2024198,309688+7,48%+12,08%
set/2024197,846817+7,22%+11,05%
ago/2024197,746002+7,17%+10,13%
jul/2024195,67778+6,05%+9,18%
jun/2024192,768841+4,47%+8,20%
mai/2024192,165185+4,14%+7,35%
abr/2024193,260857+4,74%+6,47%
mar/2024194,855152+5,60%+5,53%
fev/2024194,179941+5,24%+4,66%
jan/2024192,027163+4,07%+3,83%
dez/2023192,886369+4,54%+2,83%
nov/2023188,543063+2,18%+1,92%
out/2023181,753783-1,50%+1,00%
set/2023184,516990,00%0,00%
Cota
234,740513
Patrimônio líquido
R$ 595.699.159,20
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
5,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 595.699.159,20 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.