Fundo de investimento

Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.781.820/0001-63

Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taíba Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.183.959,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em cotas de fundos e 13,5% em títulos públicos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 203.906.577,58 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,8%R$ 184.694.887,01
  • Títulos Públicos13,5%R$ 30.777.919,74
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 3.882.408,24
  • Investimento no Exterior1,3%R$ 3.073.339,64
  • Ações0,9%R$ 2.170.114,57
  • Outros (3 categorias)1,7%R$ 3.850.779,84

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,53%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,88%-12%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+11,53%15,64%74%
24 meses+19,73%30,53%65%
36 meses+28,47%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,418787+28,29%+43,75%
ago/20262,42138+28,43%+42,50%
jul/20262,378856+26,17%+40,96%
jun/20262,416973+28,20%+39,27%
mai/20262,363576+25,36%+37,73%
abr/20262,329852+23,58%+36,27%
mar/20262,302205+22,11%+34,80%
fev/20262,329141+23,54%+33,18%
jan/20262,310169+22,53%+31,87%
dez/20252,266094+20,19%+30,35%
nov/20252,242455+18,94%+28,78%
out/20252,218774+17,68%+27,44%
set/20252,214068+17,43%+25,83%
ago/20252,168669+15,03%+24,32%
jul/20252,136004+13,29%+22,89%
jun/20252,152279+14,16%+21,34%
mai/20252,110231+11,93%+20,02%
abr/20252,085083+10,59%+18,67%
mar/20252,0675+9,66%+17,43%
fev/20252,07886+10,26%+16,31%
jan/20252,060664+9,30%+15,17%
dez/20242,058566+9,19%+14,02%
nov/20242,05627+9,06%+12,97%
out/20242,021567+7,22%+12,08%
set/20242,023156+7,31%+11,05%
ago/20242,020197+7,15%+10,13%
jul/20241,998883+6,02%+9,18%
jun/20241,966811+4,32%+8,20%
mai/20241,962028+4,07%+7,35%
abr/20241,966248+4,29%+6,47%
mar/20241,993024+5,71%+5,53%
fev/20241,985621+5,32%+4,66%
jan/20241,940539+2,93%+3,83%
dez/20231,946924+3,26%+2,83%
nov/20231,897714+0,65%+1,92%
out/20231,849942-1,88%+1,00%
set/20231,885370,00%0,00%
Cota
2,418787
Patrimônio líquido
R$ 228.183.959,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 227.332.586,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.