Fundo de investimento

Amantaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.388.311/0001-06

Amantaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.001.659,27, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,8% em cotas de fundos e 31,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 164.964.630,01 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,8%R$ 129.013.717,14
  • Títulos Públicos31,3%R$ 59.445.678,91
  • Títulos ligados ao agronegócio0,9%R$ 1.677.000,64
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,92

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 3

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,83%248%
No ano+8,84%10,23%86%
12 meses+14,69%15,58%94%
24 meses+26,78%30,47%88%
36 meses+36,93%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,164317+37,96%+43,75%
ago/20263,100787+35,19%+42,50%
jul/20263,046454+32,82%+40,96%
jun/20263,02928+32,07%+39,27%
mai/20263,017455+31,55%+37,73%
abr/20263,007883+31,14%+36,27%
mar/20262,957274+28,93%+34,80%
fev/20263,008544+31,17%+33,18%
jan/20262,960505+29,07%+31,87%
dez/20252,907437+26,76%+30,35%
nov/20252,878194+25,48%+28,78%
out/20252,833157+23,52%+27,44%
set/20252,793074+21,77%+25,83%
ago/20252,758951+20,28%+24,32%
jul/20252,69186+17,36%+22,89%
jun/20252,7077+18,05%+21,34%
mai/20252,668419+16,34%+20,02%
abr/20252,62745+14,55%+18,67%
mar/20252,555706+11,42%+17,43%
fev/20252,5184+9,80%+16,31%
jan/20252,509487+9,41%+15,17%
dez/20242,471882+7,77%+14,02%
nov/20242,509779+9,42%+12,97%
out/20242,507162+9,31%+12,08%
set/20242,502702+9,11%+11,05%
ago/20242,495946+8,82%+10,13%
jul/20242,444347+6,57%+9,18%
jun/20242,38368+3,92%+8,20%
mai/20242,370768+3,36%+7,35%
abr/20242,360111+2,90%+6,47%
mar/20242,427045+5,81%+5,53%
fev/20242,4037+4,80%+4,66%
jan/20242,383363+3,91%+3,83%
dez/20232,411736+5,15%+2,83%
nov/20232,340911+2,06%+1,92%
out/20232,255591-1,66%+1,00%
set/20232,2937040,00%0,00%
Cota
3,164317
Patrimônio líquido
R$ 194.001.659,27
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amantaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 194.094.187,11 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.