Fundo de investimento

Ubs Chiefs Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Respe Limitada

CNPJ 20.692.099/0001-47

Ubs Chiefs Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Respe Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.118.453.006,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,43%, o equivalente a 55% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 9,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.678.859.723,37 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 3.026.399.299,61
  • Valores a receber0,2%R$ 5.570.863,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    RAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,5%
  2. 2

    TITANS EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,5%
  3. 3

    DODGERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    GERAÇÃO FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    PATRIOTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,43%55% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,67%165%
No ano+3,92%10,06%39%
12 meses+8,43%15,40%55%
24 meses+11,93%30,27%39%
36 meses+17,48%44,86%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026433,349258+17,97%+43,75%
ago/2026428,594236+16,68%+42,50%
jul/2026419,859374+14,30%+40,96%
jun/2026418,30138+13,87%+39,27%
mai/2026420,489165+14,47%+37,73%
abr/2026423,205699+15,21%+36,27%
mar/2026417,176005+13,57%+34,80%
fev/2026420,199017+14,39%+33,18%
jan/2026427,740546+16,44%+31,87%
dez/2025417,017776+13,52%+30,35%
nov/2025424,765979+15,63%+28,78%
out/2025417,521412+13,66%+27,44%
set/2025398,257014+8,42%+25,83%
ago/2025399,640254+8,79%+24,32%
jul/2025402,803395+9,65%+22,89%
jun/2025407,124035+10,83%+21,34%
mai/2025394,41746+7,37%+20,02%
abr/2025381,134208+3,76%+18,67%
mar/2025355,072055-3,34%+17,43%
fev/2025350,078324-4,70%+16,31%
jan/2025347,616975-5,37%+15,17%
dez/2024341,48851-7,04%+14,02%
nov/2024347,087487-5,51%+12,97%
out/2024360,045413-1,99%+12,08%
set/2024373,415632+1,65%+11,05%
ago/2024387,163188+5,40%+10,13%
jul/2024380,384161+3,55%+9,18%
jun/2024373,572547+1,70%+8,20%
mai/2024378,266898+2,98%+7,35%
abr/2024379,691252+3,36%+6,47%
mar/2024392,684874+6,90%+5,53%
fev/2024395,362728+7,63%+4,66%
jan/2024396,548712+7,95%+3,83%
dez/2023403,35944+9,81%+2,83%
nov/2023386,536036+5,23%+1,92%
out/2023346,135187-5,77%+1,00%
set/2023367,3372490,00%0,00%
Cota
433,349258
Patrimônio líquido
R$ 3.118.453.006,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.950.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Chiefs Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Respe Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.118.453.006,71 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.