Fundo de investimento
Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.940/0001-79
Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.289.988,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em títulos públicos e 21,3% em cotas de fundos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.225.007,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,4%R$ 41.414.101,34
- Cotas de Fundos21,3%R$ 20.750.822,99
- Debêntures17,1%R$ 16.728.473,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 16.188.677,25
- Títulos de Crédito Privado1,6%R$ 1.518.590,45
- Outros (7 categorias)1,0%R$ 989.240,51
Maiores posições
- 134,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,2%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,66% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,21% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,200533 | +41,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,171222 | +40,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,140601 | +39,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,101025 | +37,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,071162 | +36,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,047318 | +35,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,012162 | +33,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,997734 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,963691 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,923304 | +29,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,887945 | +27,99% | +28,78% |
| out/2025 | 2,855875 | +26,57% | +27,44% |
| set/2025 | 2,822148 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,791063 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,758918 | +22,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,726643 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,696212 | +19,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,66446 | +18,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,635506 | +16,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,612614 | +15,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,587293 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,559711 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,542624 | +12,68% | +12,97% |
| out/2024 | 2,526442 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,503606 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,487531 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,461144 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,439701 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,419701 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,402194 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,388781 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,36931 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,350921 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,33172 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,304612 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 2,274289 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 2,256401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,200533
- Patrimônio líquido
- R$ 101.289.988,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 101.285.055,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.