Fundo de investimento

Kr Bh FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.849.025/0001-71

Kr Bh FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.312.689,13, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 126,79%, o equivalente a 811% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 50,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,2% em títulos públicos e 24,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.763.220,79 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,2%R$ 41.075.557,18
  • Cotas de Fundos24,4%R$ 15.892.476,29
  • Operações Compromissadas10,0%R$ 6.522.412,70
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,9%R$ 564.000,00
  • Valores a receber0,8%R$ 519.932,06
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 437.192,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,4%
  2. 2

    KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  4. 4

    KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,9%
  7. 7

    VESTE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  8. 8

    FUT IND/M26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+126,79%811% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,11%0,88%-127%
No ano+100,41%10,28%977%
12 meses+126,79%15,64%811%
24 meses+121,44%30,53%398%
36 meses+98,19%45,15%217%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,228886+90,15%+43,75%
ago/20260,231454+92,28%+42,50%
jul/20260,214115+77,88%+40,96%
jun/20260,242954+101,84%+39,27%
mai/20260,219864+82,65%+37,73%
abr/20260,199373+65,63%+36,27%
mar/20260,192815+60,18%+34,80%
fev/20260,141596+17,63%+33,18%
jan/20260,160662+33,47%+31,87%
dez/20250,114209-5,12%+30,35%
nov/20250,124901+3,76%+28,78%
out/20250,113133-6,01%+27,44%
set/20250,111718-7,19%+25,83%
ago/20250,100925-16,16%+24,32%
jul/20250,090795-24,57%+22,89%
jun/20250,090653-24,69%+21,34%
mai/20250,090162-25,10%+20,02%
abr/20250,091177-24,25%+18,67%
mar/20250,097488-19,01%+17,43%
fev/20250,086007-28,55%+16,31%
jan/20250,087013-27,71%+15,17%
dez/20240,079985-33,55%+14,02%
nov/20240,088164-26,76%+12,97%
out/20240,09671-19,66%+12,08%
set/20240,109339-9,17%+11,05%
ago/20240,103362-14,13%+10,13%
jul/20240,098601-18,09%+9,18%
jun/20240,099453-17,38%+8,20%
mai/20240,114235-5,10%+7,35%
abr/20240,116523-3,20%+6,47%
mar/20240,130045+8,04%+5,53%
fev/20240,131686+9,40%+4,66%
jan/20240,13213+9,77%+3,83%
dez/20230,136436+13,35%+2,83%
nov/20230,124182+3,17%+1,92%
out/20230,117418-2,45%+1,00%
set/20230,1203710,00%0,00%
Cota
0,228886
Patrimônio líquido
R$ 61.312.689,13
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
50,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.565.109,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kr Bh FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 60.200.076,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.