Fundo de investimento

Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 20.889.815/0001-80

Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.234.900,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 44,7% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.809.547,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF55,2%R$ 31.050.073,13
  • Cotas de Fundos44,7%R$ 25.148.450,57
  • Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,7%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  5. 5

    KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  7. 7

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  8. 8

    BANCONORDESTE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  9. 9

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  10. 10

    CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,47%15,64%99%
24 meses+28,73%30,53%94%
36 meses+28,58%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,567039+28,16%+43,75%
ago/20262,546164+27,12%+42,50%
jul/20262,509327+25,28%+40,96%
jun/20262,474733+23,55%+39,27%
mai/20262,450313+22,33%+37,73%
abr/20262,420762+20,86%+36,27%
mar/20262,40643+20,14%+34,80%
fev/20262,374174+18,53%+33,18%
jan/20262,350255+17,34%+31,87%
dez/20252,324878+16,07%+30,35%
nov/20252,293656+14,51%+28,78%
out/20252,27079+13,37%+27,44%
set/20252,244028+12,03%+25,83%
ago/20252,22316+10,99%+24,32%
jul/20252,196053+9,64%+22,89%
jun/20252,164296+8,05%+21,34%
mai/20252,151787+7,43%+20,02%
abr/20252,122339+5,96%+18,67%
mar/20252,097857+4,74%+17,43%
fev/20252,074231+3,56%+16,31%
jan/20252,053438+2,52%+15,17%
dez/20242,031722+1,43%+14,02%
nov/20242,022777+0,99%+12,97%
out/20242,017571+0,73%+12,08%
set/20242,000196-0,14%+11,05%
ago/20241,994075-0,44%+10,13%
jul/20241,971687-1,56%+9,18%
jun/20241,948445-2,72%+8,20%
mai/20242,117833+5,73%+7,35%
abr/20242,108143+5,25%+6,47%
mar/20242,119712+5,83%+5,53%
fev/20242,095736+4,63%+4,66%
jan/20242,079823+3,84%+3,83%
dez/20232,071371+3,41%+2,83%
nov/20232,037085+1,70%+1,92%
out/20232,00119-0,09%+1,00%
set/20232,0029810,00%0,00%
Cota
2,567039
Patrimônio líquido
R$ 56.234.900,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.032.630,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.226.001,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.