Fundo de investimento
Aldebarã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.983.041/0001-52
Aldebarã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.389.230,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em cotas de fundos e 14,3% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.985.134,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,6%R$ 43.574.735,74
- Títulos Públicos14,3%R$ 7.264.115,62
- Debêntures0,1%R$ 49.243,20
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 26.576,34
- Valores a receber0,0%R$ 9.960,94
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 136,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,9%
PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,5%
ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,2%
BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,3%
LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,79%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,79% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +27,75% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | -15,49% | 45,15% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,064253 | -15,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,044463 | -16,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,021889 | -17,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,008641 | -17,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,991173 | -18,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,978919 | -19,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,949111 | -20,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,974467 | -19,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,948736 | -20,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,916162 | -21,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,897904 | -22,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,877127 | -23,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,853482 | -24,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,830175 | -25,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,801972 | -26,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,7904 | -26,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,764795 | -27,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,746048 | -28,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,718652 | -29,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,708193 | -30,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,696225 | -30,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,683549 | -31,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,670073 | -31,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,648918 | -32,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,636246 | -33,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,615815 | -34,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,5959 | -34,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,624949 | +7,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,61798 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,59551 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,61615 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,594303 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,575674 | +5,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,566223 | +4,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,514193 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 2,436183 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 2,44883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,064253
- Patrimônio líquido
- R$ 51.389.230,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.108.917,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aldebarã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.374.377,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.