Fundo de investimento

Bradesco Private Valor Relativo FIF - CIC de Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.053.369/0001-32

Bradesco Private Valor Relativo FIF - CIC de Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.297.742,90, distribuído entre 144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Portfolio Valor Relativo Fc - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 81.780.546,84 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 13.898.197/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 250.432.027,70
  • Valores a receber0,0%R$ 76.918,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    SPRINGS EQUITY HEDGE STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    KADIMA HIGH VOL STB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,39%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%231%
No ano+7,83%10,28%76%
12 meses+11,39%15,64%73%
24 meses+25,74%30,53%84%
36 meses+32,67%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,796151+31,56%+43,75%
ago/20262,740728+28,95%+42,50%
jul/20262,70464+27,25%+40,96%
jun/20262,683761+26,27%+39,27%
mai/20262,668897+25,57%+37,73%
abr/20262,672414+25,74%+36,27%
mar/20262,639761+24,20%+34,80%
fev/20262,636605+24,05%+33,18%
jan/20262,6632+25,30%+31,87%
dez/20252,593073+22,00%+30,35%
nov/20252,625228+23,52%+28,78%
out/20252,615812+23,07%+27,44%
set/20252,57076+20,95%+25,83%
ago/20252,510176+18,10%+24,32%
jul/20252,451089+15,32%+22,89%
jun/20252,439758+14,79%+21,34%
mai/20252,394215+12,65%+20,02%
abr/20252,315271+8,93%+18,67%
mar/20252,267095+6,67%+17,43%
fev/20252,261648+6,41%+16,31%
jan/20252,259351+6,30%+15,17%
dez/20242,233454+5,08%+14,02%
nov/20242,228898+4,87%+12,97%
out/20242,241922+5,48%+12,08%
set/20242,230031+4,92%+11,05%
ago/20242,223758+4,63%+10,13%
jul/20242,227428+4,80%+9,18%
jun/20242,191198+3,09%+8,20%
mai/20242,183385+2,73%+7,35%
abr/20242,198435+3,43%+6,47%
mar/20242,204395+3,72%+5,53%
fev/20242,192735+3,17%+4,66%
jan/20242,182301+2,68%+3,83%
dez/20232,170571+2,12%+2,83%
nov/20232,144148+0,88%+1,92%
out/20232,116168-0,44%+1,00%
set/20232,1254330,00%0,00%
Cota
2,796151
Patrimônio líquido
R$ 72.297.742,90
Cotistas
144
Volatilidade (12 meses)
4,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.174.834,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Valor Relativo FIF - CIC de Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.043.968,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.