Fundo de investimento
Alpino FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.091/0001-21
Alpino FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.347.960,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 251.027.616,02 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,0%R$ 166.959.376,79
- Cotas de Fundos29,5%R$ 78.229.923,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 17.661.376,49
- Debêntures0,7%R$ 1.972.147,21
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 128.466,17
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 89.700,75
Maiores posições
- 163,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,7%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,10%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,10% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,89% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,51% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 326,715048 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 323,715737 | +41,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 320,32179 | +40,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 316,363449 | +38,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 313,314272 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 310,026129 | +35,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 307,030534 | +34,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 304,541387 | +33,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 301,405024 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 297,376083 | +30,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 295,059765 | +29,41% | +28,78% |
| out/2025 | 291,121563 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 287,39926 | +26,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 283,864359 | +24,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 279,994401 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 277,398213 | +21,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 273,946754 | +20,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 271,135566 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 267,729406 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 265,840762 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 263,443177 | +15,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 261,078708 | +14,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 258,306189 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 256,020007 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 253,604357 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 251,52459 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 249,23813 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 247,121691 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 244,871571 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 242,625223 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 240,828362 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 238,842144 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 236,965038 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 234,787328 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 232,40353 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 229,829593 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 228,007678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 326,715048
- Patrimônio líquido
- R$ 267.347.960,08
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.341.024,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpino FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 267.309.327,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.