Fundo de investimento

Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 21.082.114/0001-06

Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Credito Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.917.048,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVUS CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.239.267,71 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.786.497,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.897,71
  • Valores a receber0,0%R$ 3.588,58

Maiores posições

  1. 1

    NOVUS INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  2. 2

    TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    NOVUS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  5. 5

    NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  7. 7

    SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,37%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,73%10,28%95%
12 meses+16,37%15,64%105%
24 meses+19,96%30,53%65%
36 meses+37,08%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026224,747629+35,59%+43,75%
ago/2026222,213175+34,06%+42,50%
jul/2026218,234004+31,66%+40,96%
jun/2026214,45631+29,38%+39,27%
mai/2026214,150338+29,20%+37,73%
abr/2026216,096288+30,37%+36,27%
mar/2026214,320461+29,30%+34,80%
fev/2026214,122971+29,18%+33,18%
jan/2026211,034464+27,32%+31,87%
dez/2025204,817382+23,57%+30,35%
nov/2025201,811001+21,75%+28,78%
out/2025198,582453+19,80%+27,44%
set/2025195,730427+18,08%+25,83%
ago/2025193,138065+16,52%+24,32%
jul/2025190,008184+14,63%+22,89%
jun/2025190,403856+14,87%+21,34%
mai/2025188,216712+13,55%+20,02%
abr/2025187,598121+13,18%+18,67%
mar/2025187,006441+12,82%+17,43%
fev/2025185,74736+12,06%+16,31%
jan/2025186,22103+12,35%+15,17%
dez/2024184,507622+11,31%+14,02%
nov/2024185,493849+11,91%+12,97%
out/2024187,06084+12,85%+12,08%
set/2024185,81388+12,10%+11,05%
ago/2024187,350258+13,03%+10,13%
jul/2024182,602472+10,16%+9,18%
jun/2024179,850387+8,50%+8,20%
mai/2024175,90938+6,13%+7,35%
abr/2024176,898564+6,72%+6,47%
mar/2024178,082747+7,44%+5,53%
fev/2024176,52682+6,50%+4,66%
jan/2024173,580601+4,72%+3,83%
dez/2023176,141113+6,27%+2,83%
nov/2023171,959715+3,74%+1,92%
out/2023164,800981-0,58%+1,00%
set/2023165,7551480,00%0,00%
Cota
224,747629
Patrimônio líquido
R$ 11.917.048,26
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 136.394,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.913.452,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.