Fundo de investimento

Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.132.386/0001-19

Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.800.332,63, distribuído entre 9.256 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,14%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 257.981.484,28 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,7%R$ 304.478.245,64
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 6.417.883,86
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 577.848,50
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.007,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,3%
  2. 2

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,14%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano-2,80%10,28%-27%
12 meses+0,14%15,64%1%
24 meses+1,59%30,53%5%
36 meses+23,15%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,626148+20,54%+43,75%
ago/20261,619123+20,02%+42,50%
jul/20261,58031+17,14%+40,96%
jun/20261,608137+19,20%+39,27%
mai/20261,56693+16,15%+37,73%
abr/20261,535549+13,82%+36,27%
mar/20261,601732+18,73%+34,80%
fev/20261,578387+17,00%+33,18%
jan/20261,608232+19,21%+31,87%
dez/20251,672998+24,01%+30,35%
nov/20251,615911+19,78%+28,78%
out/20251,625156+20,47%+27,44%
set/20251,600304+18,62%+25,83%
ago/20251,623854+20,37%+24,32%
jul/20251,670459+23,82%+22,89%
jun/20251,61102+19,42%+21,34%
mai/20251,68863+25,17%+20,02%
abr/20251,667319+23,59%+18,67%
mar/20251,673977+24,08%+17,43%
fev/20251,723513+27,76%+16,31%
jan/20251,698303+25,89%+15,17%
dez/20241,789213+32,63%+14,02%
nov/20241,730938+28,31%+12,97%
out/20241,655835+22,74%+12,08%
set/20241,552759+15,10%+11,05%
ago/20241,600728+18,65%+10,13%
jul/20241,589716+17,84%+9,18%
jun/20241,568184+16,24%+8,20%
mai/20241,465647+8,64%+7,35%
abr/20241,442175+6,90%+6,47%
mar/20241,384847+2,65%+5,53%
fev/20241,366703+1,31%+4,66%
jan/20241,352115+0,23%+3,83%
dez/20231,320927-2,09%+2,83%
nov/20231,33321-1,18%+1,92%
out/20231,357949+0,66%+1,00%
set/20231,3490660,00%0,00%
Cota
1,626148
Patrimônio líquido
R$ 306.800.332,63
Cotistas
9.256
Volatilidade (12 meses)
10,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.653.001,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 305.355.682,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.