Fundo de investimento

Blima FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.082.321/0001-52

Blima FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.880.711,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em cotas de fundos e 27,5% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.420.681,97 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,4%R$ 5.676.765,61
  • Títulos Públicos27,5%R$ 2.159.396,56
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+25,17%30,53%82%
36 meses+34,61%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026277,833721+35,05%+43,75%
ago/2026273,836684+33,11%+42,50%
jul/2026269,842566+31,17%+40,96%
jun/2026267,344683+29,96%+39,27%
mai/2026266,796059+29,69%+37,73%
abr/2026265,583185+29,10%+36,27%
mar/2026261,521453+27,13%+34,80%
fev/2026261,896957+27,31%+33,18%
jan/2026258,430291+25,62%+31,87%
dez/2025254,265967+23,60%+30,35%
nov/2025252,098087+22,54%+28,78%
out/2025247,794127+20,45%+27,44%
set/2025244,867219+19,03%+25,83%
ago/2025242,096257+17,68%+24,32%
jul/2025238,290656+15,83%+22,89%
jun/2025238,54045+15,95%+21,34%
mai/2025235,712375+14,58%+20,02%
abr/2025231,690776+12,62%+18,67%
mar/2025227,107892+10,40%+17,43%
fev/2025223,95541+8,86%+16,31%
jan/2025222,920843+8,36%+15,17%
dez/2024219,995403+6,94%+14,02%
nov/2024222,244076+8,03%+12,97%
out/2024221,679111+7,76%+12,08%
set/2024221,710322+7,77%+11,05%
ago/2024221,972591+7,90%+10,13%
jul/2024219,199508+6,55%+9,18%
jun/2024214,550219+4,29%+8,20%
mai/2024214,497179+4,27%+7,35%
abr/2024212,603818+3,35%+6,47%
mar/2024216,65661+5,32%+5,53%
fev/2024215,444231+4,73%+4,66%
jan/2024213,91169+3,98%+3,83%
dez/2023215,111568+4,57%+2,83%
nov/2023209,837982+2,00%+1,92%
out/2023204,367025-0,66%+1,00%
set/2023205,7193540,00%0,00%
Cota
277,833721
Patrimônio líquido
R$ 7.880.711,73
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 619.364,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blima FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.878.871,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.