Fundo de investimento
Bahia AM Marau Ágora FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 21.228.297/0001-17
Bahia AM Marau Ágora FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.630.382,23, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.080.955,95 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.270.968/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 15.949.930,99
- Valores a receber0,8%R$ 133.587,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 5.882,92
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,15%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,15% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,90% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +38,91% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,913747 | +38,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,895249 | +37,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,874674 | +36,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,862174 | +35,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,85587 | +34,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,846511 | +34,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,831899 | +32,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,849108 | +34,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,826433 | +32,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,789876 | +29,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,781235 | +29,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,761056 | +27,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,7386 | +26,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,706467 | +23,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,686043 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,685256 | +22,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,661982 | +20,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,646801 | +19,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,597216 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,590609 | +15,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,569003 | +13,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,57041 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,549693 | +12,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,541313 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,542165 | +11,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,520006 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,504516 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,481774 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,457134 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,445454 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,449059 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,429681 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,43116 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,422949 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,397406 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,379774 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,377446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,913747
- Patrimônio líquido
- R$ 1.630.382,23
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 3,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 582.714,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Marau Ágora FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.630.425,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.