Fundo de investimento

Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv

CNPJ 21.261.345/0001-79

Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.093.461,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.476.986,66 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 25.737.456,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,4%
  2. 2

    BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+8,53%10,28%83%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+26,74%30,53%88%
36 meses+39,78%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,827419+39,23%+43,75%
ago/20262,789311+37,35%+42,50%
jul/20262,752958+35,56%+40,96%
jun/20262,731244+34,49%+39,27%
mai/20262,718262+33,85%+37,73%
abr/20262,698684+32,89%+36,27%
mar/20262,659996+30,98%+34,80%
fev/20262,668589+31,40%+33,18%
jan/20262,642379+30,11%+31,87%
dez/20252,605115+28,28%+30,35%
nov/20252,583743+27,23%+28,78%
out/20252,550655+25,60%+27,44%
set/20252,519064+24,04%+25,83%
ago/20252,48603+22,42%+24,32%
jul/20252,449473+20,62%+22,89%
jun/20252,441379+20,22%+21,34%
mai/20252,405721+18,46%+20,02%
abr/20252,366493+16,53%+18,67%
mar/20252,323013+14,39%+17,43%
fev/20252,302756+13,39%+16,31%
jan/20252,288157+12,67%+15,17%
dez/20242,263894+11,48%+14,02%
nov/20242,26636+11,60%+12,97%
out/20242,251318+10,86%+12,08%
set/20242,241899+10,39%+11,05%
ago/20242,230801+9,85%+10,13%
jul/20242,209922+8,82%+9,18%
jun/20242,179026+7,30%+8,20%
mai/20242,165868+6,65%+7,35%
abr/20242,150359+5,89%+6,47%
mar/20242,156721+6,20%+5,53%
fev/20242,137091+5,23%+4,66%
jan/20242,120101+4,40%+3,83%
dez/20232,109597+3,88%+2,83%
nov/20232,07244+2,05%+1,92%
out/20232,0307980,00%+1,00%
set/20232,0308130,00%0,00%
Cota
2,827419
Patrimônio líquido
R$ 26.093.461,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 435.256,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.093.166,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.