Fundo de investimento

Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89

Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.244.105.288,01, distribuído entre 3.641 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 34,3% em cotas de fundos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 661.606.090,11 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,4%R$ 487.615.410,27
  • Cotas de Fundos34,3%R$ 403.850.472,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,6%R$ 254.763.879,81
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 31.494.588,16
  • Valores a receber0,0%R$ 43.642,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.958,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,4%
  2. 2

    BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,68%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,68%15,64%100%
24 meses+30,41%30,53%100%
36 meses+44,94%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,940879+43,53%+43,75%
ago/20262,91521+42,27%+42,50%
jul/20262,883016+40,70%+40,96%
jun/20262,847218+38,95%+39,27%
mai/20262,816685+37,46%+37,73%
abr/20262,785321+35,93%+36,27%
mar/20262,756077+34,51%+34,80%
fev/20262,723054+32,90%+33,18%
jan/20262,695715+31,56%+31,87%
dez/20252,664711+30,05%+30,35%
nov/20252,633037+28,50%+28,78%
out/20252,605481+27,16%+27,44%
set/20252,572792+25,56%+25,83%
ago/20252,542194+24,07%+24,32%
jul/20252,513512+22,67%+22,89%
jun/20252,481891+21,13%+21,34%
mai/20252,455439+19,83%+20,02%
abr/20252,42791+18,49%+18,67%
mar/20252,403391+17,29%+17,43%
fev/20252,380875+16,20%+16,31%
jan/20252,357981+15,08%+15,17%
dez/20242,333411+13,88%+14,02%
nov/20242,312895+12,88%+12,97%
out/20242,295268+12,02%+12,08%
set/20242,273957+10,98%+11,05%
ago/20242,255183+10,06%+10,13%
jul/20242,235557+9,10%+9,18%
jun/20242,21576+8,14%+8,20%
mai/20242,198357+7,29%+7,35%
abr/20242,180692+6,43%+6,47%
mar/20242,161322+5,48%+5,53%
fev/20242,143594+4,62%+4,66%
jan/20242,126606+3,79%+3,83%
dez/20232,105947+2,78%+2,83%
nov/20232,087202+1,86%+1,92%
out/20232,068753+0,96%+1,00%
set/20232,0490240,00%0,00%
Cota
2,940879
Patrimônio líquido
R$ 1.244.105.288,01
Cotistas
3.641
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 272.667.252,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.245.029.200,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.