Fundo de investimento

Mayfair Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.330.302/0001-06

Mayfair Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.505.644,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 43,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.399.451,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,4%R$ 13.404.849,84
  • Cotas de Fundos43,5%R$ 10.334.018,40
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 846,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,4%
  2. 2

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    WDON26/N26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,46%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,43%0,88%277%
No ano+8,22%10,28%80%
12 meses+12,46%15,64%80%
24 meses+25,37%30,53%83%
36 meses+33,26%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,381144+33,90%+43,75%
ago/20263,30091+30,72%+42,50%
jul/20263,257577+29,00%+40,96%
jun/20263,245183+28,51%+39,27%
mai/20263,25302+28,82%+37,73%
abr/20263,248959+28,66%+36,27%
mar/20263,188154+26,25%+34,80%
fev/20263,236572+28,17%+33,18%
jan/20263,190369+26,34%+31,87%
dez/20253,124403+23,73%+30,35%
nov/20253,117618+23,46%+28,78%
out/20253,069691+21,56%+27,44%
set/20253,035995+20,23%+25,83%
ago/20253,00643+19,06%+24,32%
jul/20252,962678+17,33%+22,89%
jun/20252,964244+17,39%+21,34%
mai/20252,920409+15,65%+20,02%
abr/20252,89182+14,52%+18,67%
mar/20252,832629+12,18%+17,43%
fev/20252,808297+11,21%+16,31%
jan/20252,796191+10,73%+15,17%
dez/20242,766772+9,57%+14,02%
nov/20242,7569+9,18%+12,97%
out/20242,728655+8,06%+12,08%
set/20242,718059+7,64%+11,05%
ago/20242,696922+6,80%+10,13%
jul/20242,670288+5,75%+9,18%
jun/20242,637547+4,45%+8,20%
mai/20242,628809+4,10%+7,35%
abr/20242,617398+3,65%+6,47%
mar/20242,671677+5,80%+5,53%
fev/20242,637935+4,47%+4,66%
jan/20242,614284+3,53%+3,83%
dez/20232,622744+3,86%+2,83%
nov/20232,558793+1,33%+1,92%
out/20232,485789-1,56%+1,00%
set/20232,5251810,00%0,00%
Cota
3,381144
Patrimônio líquido
R$ 24.505.644,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.704.296,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mayfair Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.505.644,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.