Fundo de investimento

Floresta FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.347.685/0001-17

Floresta FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.275.319,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.435.560,74 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 108.414.982,40
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.192,86

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,1%
  2. 2

    BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,47%30,53%97%
36 meses+43,64%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,627324+42,25%+43,75%
ago/20262,605695+41,08%+42,50%
jul/20262,578343+39,60%+40,96%
jun/20262,548364+37,98%+39,27%
mai/20262,521367+36,52%+37,73%
abr/20262,495053+35,09%+36,27%
mar/20262,469193+33,69%+34,80%
fev/20262,440051+32,11%+33,18%
jan/20262,417003+30,87%+31,87%
dez/20252,389879+29,40%+30,35%
nov/20252,362009+27,89%+28,78%
out/20252,338297+26,61%+27,44%
set/20252,309839+25,06%+25,83%
ago/20252,282735+23,60%+24,32%
jul/20252,257316+22,22%+22,89%
jun/20252,229475+20,71%+21,34%
mai/20252,20605+19,44%+20,02%
abr/20252,181785+18,13%+18,67%
mar/20252,160111+16,96%+17,43%
fev/20252,140338+15,89%+16,31%
jan/20252,120203+14,80%+15,17%
dez/20242,098044+13,60%+14,02%
nov/20242,081236+12,69%+12,97%
out/20242,064943+11,80%+12,08%
set/20242,046116+10,79%+11,05%
ago/20242,029284+9,87%+10,13%
jul/20242,012292+8,95%+9,18%
jun/20241,994136+7,97%+8,20%
mai/20241,979017+7,15%+7,35%
abr/20241,963479+6,31%+6,47%
mar/20241,946705+5,40%+5,53%
fev/20241,930661+4,53%+4,66%
jan/20241,915721+3,73%+3,83%
dez/20231,89741+2,73%+2,83%
nov/20231,880681+1,83%+1,92%
out/20231,864182+0,93%+1,00%
set/20231,8469220,00%0,00%
Cota
2,627324
Patrimônio líquido
R$ 109.275.319,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Floresta FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 109.222.390,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.