Fundo de investimento
Falco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.406.486/0001-32
Falco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.922.519,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 15,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.647.898,32 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,7%R$ 9.859.164,81
- Cotas de Fundos15,2%R$ 1.771.334,42
- Disponibilidades0,1%R$ 8.539,24
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 143,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,5%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +7,00% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +22,14% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +34,85% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,541017 | +35,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,477876 | +31,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,443593 | +30,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,444152 | +30,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,457176 | +30,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,457147 | +30,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,419044 | +28,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,436174 | +29,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,407708 | +28,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,374768 | +26,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,378395 | +26,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,322322 | +23,66% | +27,44% |
| set/2025 | 2,302688 | +22,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,261815 | +20,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,23627 | +19,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,247412 | +19,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,220178 | +18,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,18549 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,127449 | +13,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,09402 | +11,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,080746 | +10,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,034161 | +8,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,072946 | +10,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2,082291 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 2,080676 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,080482 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,060563 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,031483 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,026327 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,013435 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,011946 | +7,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,999839 | +6,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,982432 | +5,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,979268 | +5,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,939565 | +3,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,887925 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,878047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,541017
- Patrimônio líquido
- R$ 11.922.519,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Falco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.919.546,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.