Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.407.385/0001-86
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.299.397.536,61, distribuído entre 42.731 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.947.524.381,15 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.275.763.364,40
- Valores a receber0,0%R$ 939.855,44
- Disponibilidades0,0%R$ 59.032,67
Maiores posições
- 173,4%
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,5%
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +33,87% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +47,29% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,202163 | +46,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,941353 | +45,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,608989 | +43,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,408064 | +42,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,045565 | +40,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,719747 | +39,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,271611 | +37,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,45286 | +38,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,216354 | +36,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,573714 | +33,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,480163 | +33,34% | +28,78% |
| out/2025 | 27,096716 | +31,48% | +27,44% |
| set/2025 | 26,641085 | +29,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,223101 | +27,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,652116 | +24,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,511176 | +23,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,0309 | +21,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,582056 | +19,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,037074 | +16,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,140894 | +17,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,013958 | +16,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,743937 | +15,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,564149 | +14,34% | +12,97% |
| out/2024 | 23,077898 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 22,934692 | +11,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,560875 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,44853 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,162485 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 21,925459 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,833053 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,757689 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,57417 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,469897 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,430182 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,009996 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 20,718127 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 20,608998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,202163
- Patrimônio líquido
- R$ 3.299.397.536,61
- Cotistas
- 42.731
- Volatilidade (12 meses)
- 2,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 833.004.345,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.300.179.613,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.