Fundo de investimento

Trusta FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.494.390/0001-73

Trusta FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.843.401,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,29%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos e 7,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.678.920,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,2%R$ 19.632.782,98
  • Cotas de Fundos7,8%R$ 1.650.432,28
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,04

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,3%
  2. 2

    CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  3. 3

    SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,29%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,71%0,88%309%
No ano+6,42%10,28%62%
12 meses+4,29%15,64%27%
24 meses+0,03%30,53%0%
36 meses+2,87%45,15%6%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,019428+4,86%+43,75%
ago/20261,966115+2,10%+42,50%
jul/20261,928425+0,14%+40,96%
jun/20261,914514-0,58%+39,27%
mai/20261,960296+1,79%+37,73%
abr/20261,975573+2,59%+36,27%
mar/20261,928909+0,16%+34,80%
fev/20261,968192+2,20%+33,18%
jan/20261,930538+0,25%+31,87%
dez/20251,897616-1,46%+30,35%
nov/20251,902899-1,19%+28,78%
out/20251,970257+2,31%+27,44%
set/20251,947962+1,15%+25,83%
ago/20251,93638+0,55%+24,32%
jul/20251,909127-0,86%+22,89%
jun/20251,952409+1,38%+21,34%
mai/20251,914409-0,59%+20,02%
abr/20251,855241-3,66%+18,67%
mar/20251,807556-6,14%+17,43%
fev/20251,750847-9,08%+16,31%
jan/20251,751618-9,04%+15,17%
dez/20241,751154-9,07%+14,02%
nov/20241,841784-4,36%+12,97%
out/20241,939924+0,74%+12,08%
set/20241,986408+3,15%+11,05%
ago/20242,018782+4,83%+10,13%
jul/20241,990871+3,38%+9,18%
jun/20241,929624+0,20%+8,20%
mai/20241,978015+2,71%+7,35%
abr/20241,951716+1,35%+6,47%
mar/20242,034668+5,66%+5,53%
fev/20242,029679+5,40%+4,66%
jan/20242,020527+4,92%+3,83%
dez/20232,05436+6,68%+2,83%
nov/20231,981007+2,87%+1,92%
out/20231,906052-1,02%+1,00%
set/20231,9257630,00%0,00%
Cota
2,019428
Patrimônio líquido
R$ 21.843.401,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 119.931,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trusta FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.870.796,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.