Fundo de investimento
Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.596.154/0001-68
Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.023.837,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,32%, o equivalente a 34% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 10,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em investimento no exterior e 15,8% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.114.571,50 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,1%R$ 68.073.272,87
- Cotas de Fundos15,8%R$ 12.816.843,30
- Valores a receber0,0%R$ 4.547,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,19
Maiores posições
- 138,2%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,4%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,5%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,8%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 934,313914
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,2%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,8%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 316,707169
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,7%
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 326,58049
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,8%
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 157,505709
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,4%
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 34439,722373
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,5%
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,32%34% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,83% | 37% |
| No ano | +0,31% | 10,23% | 3% |
| 12 meses | +5,32% | 15,58% | 34% |
| 24 meses | +12,60% | 30,47% | 41% |
| 36 meses | +33,10% | 45,08% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 252,064309 | +32,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 251,293014 | +32,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 244,919395 | +29,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 247,562226 | +30,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 236,899382 | +24,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 233,866872 | +23,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 242,442692 | +27,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 240,288821 | +26,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 242,636905 | +27,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 251,283692 | +32,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 242,785027 | +28,05% | +28,78% |
| out/2025 | 244,126087 | +28,75% | +27,44% |
| set/2025 | 239,071833 | +26,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 239,326176 | +26,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 243,198618 | +28,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 233,311748 | +23,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 233,419579 | +23,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 234,54119 | +23,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 233,937526 | +23,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 239,911707 | +26,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 234,728204 | +23,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 245,865155 | +29,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 236,875723 | +24,93% | +12,97% |
| out/2024 | 233,10837 | +22,94% | +12,08% |
| set/2024 | 220,721258 | +16,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 223,866185 | +18,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 218,977151 | +15,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 212,949955 | +12,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 208,201318 | +9,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 206,921139 | +9,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 203,312629 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 199,742764 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 193,828879 | +2,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 188,73283 | -0,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 189,877871 | +0,14% | +1,92% |
| out/2023 | 186,492703 | -1,64% | +1,00% |
| set/2023 | 189,608699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 252,064309
- Patrimônio líquido
- R$ 81.023.837,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.777.314,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.343.511,22 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.