Fundo de investimento

Gama Global Schroder Quality Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada

CNPJ 21.596.743/0001-46

Gama Global Schroder Quality Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.800.485,36, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,85%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em investimento no exterior e 12,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.242.454,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,1%R$ 8.734.856,66
  • Títulos Públicos12,9%R$ 1.403.558,82
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 725.665,43
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 36.618,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.705,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,04

Maiores posições

  1. 1

    SISF QEP GLOBAL QUAL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,85%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,31%0,88%-35%
No ano+13,92%10,28%135%
12 meses+22,85%15,64%146%
24 meses+42,41%30,53%139%
36 meses+68,77%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,414501+72,92%+43,75%
ago/20263,42498+73,45%+42,50%
jul/20263,342562+69,27%+40,96%
jun/20263,328937+68,58%+39,27%
mai/20263,307446+67,50%+37,73%
abr/20263,163716+60,22%+36,27%
mar/20262,913975+47,57%+34,80%
fev/20263,107464+57,37%+33,18%
jan/20263,069797+55,46%+31,87%
dez/20252,997401+51,79%+30,35%
nov/20252,948252+49,30%+28,78%
out/20252,946028+49,19%+27,44%
set/20252,862757+44,98%+25,83%
ago/20252,779342+40,75%+24,32%
jul/20252,739225+38,72%+22,89%
jun/20252,661317+34,77%+21,34%
mai/20252,550546+29,16%+20,02%
abr/20252,403974+21,74%+18,67%
mar/20252,384104+20,74%+17,43%
fev/20252,46056+24,61%+16,31%
jan/20252,519228+27,58%+15,17%
dez/20242,433893+23,26%+14,02%
nov/20242,48501+25,85%+12,97%
out/20242,402015+21,64%+12,08%
set/20242,427624+22,94%+11,05%
ago/20242,397589+21,42%+10,13%
jul/20242,336741+18,34%+9,18%
jun/20242,322477+17,61%+8,20%
mai/20242,273578+15,14%+7,35%
abr/20242,225287+12,69%+6,47%
mar/20242,288141+15,88%+5,53%
fev/20242,244499+13,67%+4,66%
jan/20242,183041+10,55%+3,83%
dez/20232,13663+8,20%+2,83%
nov/20232,04781+3,70%+1,92%
out/20231,909349-3,31%+1,00%
set/20231,9746530,00%0,00%
Cota
3,414501
Patrimônio líquido
R$ 10.800.485,36
Cotistas
47
Volatilidade (12 meses)
11,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 800.213,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Global Schroder Quality Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.899.492,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.