Fundo de investimento

Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 21.613.158/0001-07

Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.210.122,03, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,14%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,0% em debêntures e 27,0% em operações compromissadas, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 150.902.673,50 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures29,0%R$ 53.749.146,01
  • Operações Compromissadas27,0%R$ 50.036.423,77
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 32.617.737,87
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 30.932.695,06
  • Títulos Públicos9,8%R$ 18.127.268,06
  • Valores a receber0,0%R$ 34.154,26

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,0%
  3. 3

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  5. 5

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  8. 8

    PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  10. 10

    ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,14%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,14%15,64%103%
24 meses+31,42%30,53%103%
36 meses+47,42%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.967,820892+46,13%+43,75%
ago/20262.940,383748+44,78%+42,50%
jul/20262.907,074962+43,14%+40,96%
jun/20262.870,737993+41,35%+39,27%
mai/20262.836,945352+39,69%+37,73%
abr/20262.801,439934+37,94%+36,27%
mar/20262.770,554929+36,42%+34,80%
fev/20262.743,863539+35,11%+33,18%
jan/20262.717,374468+33,80%+31,87%
dez/20252.685,660138+32,24%+30,35%
nov/20252.654,509124+30,71%+28,78%
out/20252.624,36301+29,22%+27,44%
set/20252.593,691348+27,71%+25,83%
ago/20252.555,352971+25,82%+24,32%
jul/20252.529,142935+24,53%+22,89%
jun/20252.504,173346+23,30%+21,34%
mai/20252.486,508268+22,43%+20,02%
abr/20252.448,676529+20,57%+18,67%
mar/20252.421,054507+19,21%+17,43%
fev/20252.391,016166+17,73%+16,31%
jan/20252.360,270243+16,22%+15,17%
dez/20242.327,065248+14,58%+14,02%
nov/20242.329,115678+14,68%+12,97%
out/20242.311,232412+13,80%+12,08%
set/20242.287,636935+12,64%+11,05%
ago/20242.258,196672+11,19%+10,13%
jul/20242.233,813272+9,99%+9,18%
jun/20242.206,824552+8,66%+8,20%
mai/20242.194,188732+8,04%+7,35%
abr/20242.171,619864+6,93%+6,47%
mar/20242.167,395555+6,72%+5,53%
fev/20242.145,744499+5,66%+4,66%
jan/20242.123,804004+4,58%+3,83%
dez/20232.104,14074+3,61%+2,83%
nov/20232.076,626602+2,25%+1,92%
out/20232.049,43972+0,91%+1,00%
set/20232.030,8860630,00%0,00%
Cota
2.967,820892
Patrimônio líquido
R$ 188.210.122,03
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.270.897,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 188.127.247,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.