Fundo de investimento
Access Itau Sinfonia Distr FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 61.529.560/0001-22
Access Itau Sinfonia Distr FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.955.659,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 55.380.290/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 721.874.435,74
- Valores a receber0,0%R$ 267.767,49
- Disponibilidades0,0%R$ 19.997,70
Maiores posições
- 199,9%
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146623 | +14,66% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,13669 | +13,67% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,124051 | +12,41% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,10991 | +10,99% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,097449 | +9,74% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,080961 | +8,10% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,068606 | +6,86% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,060695 | +6,07% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,056805 | +5,68% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,043391 | +4,34% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,031275 | +3,13% | +3,59% |
| out/2025 | 1,021095 | +2,11% | +2,51% |
| set/2025 | 1,010474 | +1,05% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146623
- Patrimônio líquido
- R$ 14.955.659,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 658.552,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Itau Sinfonia Distr FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.953.605,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.