Fundo de investimento
Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.624.950/0001-67
Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 965.244.908,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 900.953.364,32 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 937.479.613,35
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.283,48
Maiores posições
- 153,6%
ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,4%
ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,10% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,979686 | +43,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,952413 | +42,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,920615 | +41,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,885163 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,856653 | +37,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,82412 | +36,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,790926 | +34,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,766102 | +33,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,739182 | +32,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,706105 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,674959 | +29,15% | +28,78% |
| out/2025 | 2,645315 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 2,612769 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,58101 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,551423 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,520244 | +21,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,492825 | +20,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,463915 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,436954 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,414202 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,39062 | +15,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,364306 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,346393 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 2,328243 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 2,306913 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,286631 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,26581 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,244985 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,22801 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,210026 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,192842 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,173011 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,154668 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,131915 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,111591 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2,089841 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 2,071162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,979686
- Patrimônio líquido
- R$ 965.244.908,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.482.883,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 968.872.033,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.