Fundo de investimento
Icatu Seg Western Asset Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.818.801/0001-39
Icatu Seg Western Asset Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.929.605,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,78%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 15,6% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.387.648,00 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,9%R$ 14.500.628,56
- Cotas de Fundos15,6%R$ 3.241.249,37
- Debêntures7,8%R$ 1.617.627,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 1.155.615,68
- Valores a receber0,7%R$ 146.048,53
- Outros (6 categorias)0,3%R$ 69.482,87
Maiores posições
- 169,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,78%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +4,52% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +7,78% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +18,40% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +28,34% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,409365 | +29,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,384774 | +28,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,370547 | +27,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,383617 | +28,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,372016 | +27,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,366342 | +27,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,34915 | +26,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,344484 | +26,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,333743 | +25,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,305242 | +24,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,295586 | +23,77% | +28,78% |
| out/2025 | 2,279695 | +22,92% | +27,44% |
| set/2025 | 2,255143 | +21,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,235507 | +20,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,206773 | +18,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,189763 | +18,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,169218 | +16,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,149946 | +15,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,12037 | +14,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,112655 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,094537 | +12,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,082003 | +12,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,073133 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 2,060187 | +11,08% | +12,08% |
| set/2024 | 2,05703 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,034932 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,016104 | +8,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,985945 | +7,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,976659 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,957445 | +5,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,955981 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,941714 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,940025 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,91634 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,892174 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,859153 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,854683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,409365
- Patrimônio líquido
- R$ 20.929.605,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.278.462,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Western Asset Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.918.241,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.