Fundo de investimento
Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 21.838.165/0001-07
Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 260.620.796,63, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,4% em cotas de fundos e 11,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 193.382.705,38 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,4%R$ 224.438.243,76
- Títulos Públicos11,6%R$ 29.531.675,77
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 111,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,6%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,8%
ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,0%
SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,5%
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 96,3%
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,5%
DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 304% |
| No ano | +6,65% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +27,55% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +42,40% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,762924 | +42,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,717203 | +39,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,700899 | +37,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,685778 | +36,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,687254 | +36,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,746071 | +41,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,715504 | +39,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,736494 | +40,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,734267 | +40,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,653002 | +33,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,670275 | +35,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,595718 | +29,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,569767 | +27,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,520753 | +23,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,422728 | +15,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,494218 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,471969 | +19,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,404366 | +13,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288008 | +4,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246106 | +0,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,266136 | +2,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,197512 | -2,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272514 | +3,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,343225 | +8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348863 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,3821 | +11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,327088 | +7,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,289007 | +4,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,2726 | +3,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,296666 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,371011 | +11,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,360675 | +10,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,335268 | +8,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,375724 | +11,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,317054 | +6,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,182406 | -4,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,762924
- Patrimônio líquido
- R$ 260.620.796,63
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 14,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 262.116.131,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.