Fundo de investimento
Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.838.220/0001-69
Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.003.360,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,80%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.955.078,35 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.202.850,05
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.098,41
Maiores posições
- 159,1%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,7%
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,80%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,28% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +16,80% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +27,72% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,96% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,941569 | +41,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,572448 | +39,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,519793 | +39,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,277681 | +37,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,141184 | +36,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,44259 | +38,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,356953 | +38,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,549658 | +39,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,028484 | +36,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,187075 | +30,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,96744 | +29,53% | +28,78% |
| out/2025 | 20,162965 | +24,56% | +27,44% |
| set/2025 | 19,924501 | +23,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,642477 | +21,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,130508 | +18,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,385884 | +19,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,219939 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,002782 | +17,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,233005 | +12,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,826905 | +10,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,818658 | +10,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,437929 | +7,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,688757 | +9,28% | +12,97% |
| out/2024 | 17,791084 | +9,91% | +12,08% |
| set/2024 | 17,883274 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,962077 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,526729 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,229161 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,036378 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,066608 | +5,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,244763 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,141622 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,979083 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,241518 | +6,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,666774 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 15,964751 | -1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 16,18687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,941569
- Patrimônio líquido
- R$ 39.003.360,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 263.849,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.162.080,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.