Fundo de investimento

Patagonia Patrimonial Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.992.525/0001-20

Patagonia Patrimonial Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.315.623,22, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 4.548.489,85 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 5.090.840,51
  • Valores a receber0,1%R$ 2.894,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%88%
No ano+11,37%10,28%111%
12 meses+15,40%15,64%99%
24 meses+27,83%30,53%91%
36 meses+34,32%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,607027+35,30%+43,75%
ago/20262,586974+34,25%+42,50%
jul/20262,510454+30,28%+40,96%
jun/20262,482517+28,83%+39,27%
mai/20262,467831+28,07%+37,73%
abr/20262,440635+26,66%+36,27%
mar/20262,432346+26,23%+34,80%
fev/20262,399479+24,52%+33,18%
jan/20262,385239+23,79%+31,87%
dez/20252,340946+21,49%+30,35%
nov/20252,313934+20,09%+28,78%
out/20252,281558+18,40%+27,44%
set/20252,267232+17,66%+25,83%
ago/20252,259048+17,24%+24,32%
jul/20252,24446+16,48%+22,89%
jun/20252,212484+14,82%+21,34%
mai/20252,195656+13,95%+20,02%
abr/20252,172355+12,74%+18,67%
mar/20252,182608+13,27%+17,43%
fev/20252,16247+12,22%+16,31%
jan/20252,151661+11,66%+15,17%
dez/20242,137737+10,94%+14,02%
nov/20242,049613+6,37%+12,97%
out/20242,02413+5,05%+12,08%
set/20242,005268+4,07%+11,05%
ago/20242,03937+5,84%+10,13%
jul/20242,026114+5,15%+9,18%
jun/20242,016168+4,63%+8,20%
mai/20242,011617+4,40%+7,35%
abr/20242,008782+4,25%+6,47%
mar/20242,043803+6,07%+5,53%
fev/20242,040168+5,88%+4,66%
jan/20242,022942+4,98%+3,83%
dez/20232,050125+6,39%+2,83%
nov/20231,983045+2,91%+1,92%
out/20231,903037-1,24%+1,00%
set/20231,9269130,00%0,00%
Cota
2,607027
Patrimônio líquido
R$ 5.315.623,22
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54.306,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patagonia Patrimonial Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.314.076,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.