Fundo de investimento

Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.118.303/0001-46

Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.786.228,88, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,9% em cotas de fundos e 21,8% em debêntures, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,9%R$ 80.121.579,92
  • Debêntures21,8%R$ 25.346.993,34
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,4%R$ 9.757.959,42
  • Títulos Públicos0,8%R$ 988.267,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 30.568,46
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.916,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    19,9%
  2. 2

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,2%
  3. 3

    20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 103 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,07%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,25%0,88%28%
No ano+5,25%10,28%51%
12 meses+10,07%15,64%64%
24 meses+32,85%40,04%82%
36 meses+35,65%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%set/23fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,602387+34,98%+34,23%
ago/20263,593434+34,65%+33,07%
jul/20263,576981+34,03%+31,63%
jun/20263,547897+32,94%+30,05%
mai/20263,532501+32,37%+28,61%
abr/20263,507429+31,43%+27,24%
mar/20263,479405+30,38%+25,87%
fev/20263,502259+31,23%+24,36%
jan/20263,479668+30,39%+23,14%
dez/20253,422756+28,25%+21,72%
nov/20253,388328+26,96%+20,25%
out/20253,356713+25,78%+19,00%
set/20253,322077+24,48%+17,50%
ago/20253,272679+22,63%+16,08%
jul/20253,236019+21,26%+14,75%
jun/20253,18173+19,22%+13,30%
mai/20253,156491+18,28%+12,07%
abr/20253,125692+17,12%+10,81%
mar/20253,073636+15,17%+9,65%
fev/20253,029458+13,52%+8,61%
jan/20252,988522+11,98%+7,55%
dez/20242,954274+10,70%+6,47%
nov/20242,952498+10,63%+5,49%
out/20242,926609+9,66%+4,66%
set/20242,910756+9,07%+3,69%
dez/20232,711639+1,61%+2,83%
nov/20232,691021+0,83%+1,92%
out/20232,663788-0,19%+1,00%
set/20232,6687410,00%0,00%
Cota
3,602387
Patrimônio líquido
R$ 75.786.228,88
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.649.999,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.733.887,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.