Fundo de investimento
Cshg Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.187.885/0001-12
Cshg Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.000.209,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,02%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.597.327,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 20.994.613,73
- Valores a receber4,7%R$ 1.034.785,12
- Disponibilidades0,1%R$ 29.415,23
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.765,37
Maiores posições
- 166,1%
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,6%
CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,02%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | -0,34% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +3,02% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | +11,06% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +32,41% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,7823 | +29,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,788866 | +29,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,702521 | +25,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,728541 | +27,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,73759 | +27,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,707791 | +26,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,719988 | +26,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,736336 | +27,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,770503 | +29,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,791777 | +30,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,718989 | +26,67% | +28,78% |
| out/2025 | 2,729885 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 2,698625 | +25,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,700731 | +25,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,725254 | +26,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,667081 | +24,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,733578 | +27,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,697231 | +25,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,674483 | +24,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,740437 | +27,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,713623 | +26,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,794755 | +30,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,728772 | +27,13% | +12,97% |
| out/2024 | 2,589335 | +20,63% | +12,08% |
| set/2024 | 2,489641 | +15,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,505172 | +16,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,51044 | +16,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,478233 | +15,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,372643 | +10,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,32489 | +8,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,312314 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,262925 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,216295 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,174449 | +1,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,14452 | -0,09% | +1,92% |
| out/2023 | 2,137487 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 2,146464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,7823
- Patrimônio líquido
- R$ 21.000.209,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.617.898,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.980.761,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.