Fundo de investimento

P.v. Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.215.418/0001-59

P.v. Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.050.078,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 58.065.445,96 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 47.715.523,26
  • Títulos Públicos3,0%R$ 1.495.943,30
  • Debêntures1,1%R$ 565.102,95
  • Valores a receber0,0%R$ 6.847,86
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.900,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    VERA CRUZ THREE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,57%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+11,57%15,64%74%
24 meses+29,24%30,53%96%
36 meses+42,05%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,752283+41,58%+43,75%
ago/20262,734318+40,66%+42,50%
jul/20262,703578+39,08%+40,96%
jun/20262,672666+37,49%+39,27%
mai/20262,670692+37,39%+37,73%
abr/20262,6611+36,89%+36,27%
mar/20262,612793+34,41%+34,80%
fev/20262,640918+35,85%+33,18%
jan/20262,616639+34,61%+31,87%
dez/20252,570805+32,25%+30,35%
nov/20252,538042+30,56%+28,78%
out/20252,512662+29,26%+27,44%
set/20252,49538+28,37%+25,83%
ago/20252,466879+26,90%+24,32%
jul/20252,429478+24,98%+22,89%
jun/20252,410102+23,98%+21,34%
mai/20252,318288+19,26%+20,02%
abr/20252,282666+17,43%+18,67%
mar/20252,228645+14,65%+17,43%
fev/20252,230619+14,75%+16,31%
jan/20252,217089+14,05%+15,17%
dez/20242,191138+12,72%+14,02%
nov/20242,187738+12,54%+12,97%
out/20242,166809+11,47%+12,08%
set/20242,146552+10,42%+11,05%
ago/20242,129599+9,55%+10,13%
jul/20242,092775+7,66%+9,18%
jun/20242,079971+7,00%+8,20%
mai/20242,066881+6,32%+7,35%
abr/20242,055231+5,73%+6,47%
mar/20242,066044+6,28%+5,53%
fev/20242,049509+5,43%+4,66%
jan/20242,027095+4,28%+3,83%
dez/20232,018922+3,86%+2,83%
nov/20231,98461+2,09%+1,92%
out/20231,938742-0,27%+1,00%
set/20231,9439330,00%0,00%
Cota
2,752283
Patrimônio líquido
R$ 48.050.078,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.065.473,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

P.v. Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.877.863,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.