Fundo de investimento

Caas Mult Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.426.675/0001-30

Caas Mult Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.499.110,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,97%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.430.874,11 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 445.194.162,44
  • Valores a receber0,0%R$ 29.891,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.879,16

Maiores posições

  1. 1

    CAAS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,6%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  3. 3

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    SUBCLASSE E

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,97%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+8,97%15,64%57%
24 meses+21,04%30,53%69%
36 meses+44,05%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,334766+42,70%+43,75%
ago/20262,315593+41,53%+42,50%
jul/20262,294279+40,22%+40,96%
jun/20262,277882+39,22%+39,27%
mai/20262,267691+38,60%+37,73%
abr/20262,284787+39,64%+36,27%
mar/20262,237862+36,77%+34,80%
fev/20262,235819+36,65%+33,18%
jan/20262,251016+37,58%+31,87%
dez/20252,195617+34,19%+30,35%
nov/20252,186411+33,63%+28,78%
out/20252,17079+32,68%+27,44%
set/20252,155327+31,73%+25,83%
ago/20252,14259+30,95%+24,32%
jul/20252,10552+28,69%+22,89%
jun/20252,10048+28,38%+21,34%
mai/20252,096592+28,14%+20,02%
abr/20252,082774+27,30%+18,67%
mar/20252,071845+26,63%+17,43%
fev/20252,082134+27,26%+16,31%
jan/20252,039044+24,62%+15,17%
dez/20242,039633+24,66%+14,02%
nov/20241,98005+21,02%+12,97%
out/20241,949866+19,17%+12,08%
set/20241,924006+17,59%+11,05%
ago/20241,928944+17,89%+10,13%
jul/20241,923934+17,59%+9,18%
jun/20241,904829+16,42%+8,20%
mai/20241,836901+12,27%+7,35%
abr/20241,829782+11,83%+6,47%
mar/20241,793494+9,62%+5,53%
fev/20241,765349+7,90%+4,66%
jan/20241,749853+6,95%+3,83%
dez/20231,729255+5,69%+2,83%
nov/20231,722124+5,25%+1,92%
out/20231,631493-0,29%+1,00%
set/20231,6361710,00%0,00%
Cota
2,334766
Patrimônio líquido
R$ 461.499.110,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 300.252.469,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

2 classes

Caas Mult Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 461.628.773,34 em 22/09/2026

Grifo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.722.504,87 em 22/10/2024

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.