Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 22.428.762/0001-26
Ibiuna Hedge Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 332.355.755,66, distribuído entre 4.875 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,99%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Ibiuna Hedge A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 574.979.217,24 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.413.587/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 433.968.178,45
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,3%
IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,99%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +3,82% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,99% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +21,17% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +26,99% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,977995 | +28,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,747336 | +27,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,391274 | +25,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,356415 | +25,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,209982 | +24,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,845454 | +22,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,404107 | +20,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,370815 | +29,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,945172 | +27,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,947828 | +23,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,021486 | +23,69% | +28,78% |
| out/2025 | 26,661378 | +22,04% | +27,44% |
| set/2025 | 26,235977 | +20,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,908735 | +18,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,362252 | +16,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,493933 | +16,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,106248 | +14,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,168078 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,52676 | +12,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,47489 | +12,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,26428 | +11,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,188439 | +10,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,817242 | +9,02% | +12,97% |
| out/2024 | 23,312951 | +6,71% | +12,08% |
| set/2024 | 23,223766 | +6,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,090538 | +5,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,928185 | +4,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,797497 | +4,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,781363 | +4,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,57118 | +3,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,086928 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,918609 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,753356 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,942636 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,216936 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 21,780507 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 21,846014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,977995
- Patrimônio líquido
- R$ 332.355.755,66
- Cotistas
- 4.875
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.929.135,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 334.380.858,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.